MATA IO TRÉSORERIE
Secure e Link
Les entreprises, face à des difficultés croissantes pour gérer leurs finances, aspirent à disposer d’un outil unique qui combine la gestion du budget, la trésorerie quotidienne, la vérification des IBAN et la transmission sécurisée des règlements. L’objectif est de regrouper les volets paiements et gestion de trésorerie dans une même solution pour anticiper la trésorerie, gagner en productivité et sécuriser les transactions de paiement.
L'importance de la prévision de trésorerie
La prévision de trésorerie est essentielle pour anticiper les entrées et sorties d’argent en tenant compte des revenus, des dépenses prévues et des facteurs influençant la trésorerie.
Une prévision efficace nécessite une analyse des flux de trésorerie passés, des tendances sectorielles et des cycles d’exploitation de l’entreprise, ainsi que des facteurs externes comme les taux d’intérêt et les fluctuations des devises. Il est parfois également nécessaire de réviser cette prévision pour s’adapter aux changements économiques.
Le risque de fraude
Pour sécuriser les paiements et se protéger des fraudes, les entreprises doivent être en capacité de détecter toute modification d’IBAN dans leurs bases fournisseurs et d’effectuer un contrôle continu de la correspondance entre le tiers et le compte avant d’envoyer les règlements à la banque. C’est le prix à payer pour sécuriser les transactions bancaires.
LES BÉNÉFICES CLIENTS
- Sécurité et traçabilité pour contrer la fraude
- Visibilité sur le cash et productivité maximale
- Simplicité d’utilisation pour les non-initiés
- Tarifs très attractifs
FONCTIONNALITES DE LA TRESORERIE
- Prévisionnel de trésorerie moyen et long terme
- Mise à jour automatique par intégration des relevés de comptes
- Calcul des soldes en euros et devises
- Mise en évidence des écarts avec le budget
- Calcul d’une position de trésorerie avec suivi des placements et emprunts
- Gestion des comptes courants
- Calcul des échelles bancaires et intra-groupes
- Production automatique des statistiques bancaires
- Rapprochement comptable
Secure e Link Rappro
AUTOMATISATION
- Rapprochement bancaire automatique, simple et intuitif
- Diminution significative des temps de rapprochement
- Intégrité et traçabilité des données
- Outil collaboratif interfacé avec tous les outils comptables du marché, accès multi-utilisateurs.
PERFORMANCE
Performant et simple, le moteur de rapprochement de MATA IO analyse les données et le paramétrage pour réaliser soit un rapprochement simple (1 pour 1) soit un rapprochement multiple (n pour n).
L’état de rapprochement peut être réalisé pour la période comptable en cours ou à une date passée, avec la possibilité de documenter les écritures rapprochées.
Les traitements d’import et d’export de fichiers, de rapprochement sont automatisés pour vous éviter des tâches répétitives et sans valeur ajoutée.
