MATA IO TRÉSORERIE ET RAPPROCHEMENT
UNE SOLUTION INTEGREE POUR RECONCILIER TRESORERIE ET SECURITE DES REGLEMENTS
Secure e Link Treso
Pour répondre aux besoins de trésorerie et d’automatisation maximale des PME, une offre intégrée qui embarque :
- Une communication bancaire EBICS TS
- La vérification des IBAN
- Le cryptage des données sensibles
- Une saisie sécurisée des opérations ponctuelles
- Le budget de trésorerie
- La trésorerie quotidienne
- Le rapprochement comptable
LES BÉNÉFICES CLIENTS
- Sécurité et traçabilité pour contrer la fraude
- Visibilité sur le cash et productivité maximale
- Simplicité d’utilisation pour les non-initiés
- Tarifs très attractifs
FONCTIONNALITES DE LA TRESORERIE
- Prévisionnel de trésorerie moyen et long terme
- Mise à jour automatique par intégration des relevés de comptes
- Calcul des soldes en euros et devises
- Mise en évidence des écarts avec le budget
- Calcul d’une position de trésorerie avec suivi des placements et emprunts
- Gestion des comptes courants
- Calcul des échelles bancaires et intra-groupes
- Production automatique des statistiques bancaires
- Rapprochement comptable
gagnez un temps considérable sur le rapprochement dans un environnement complètement sécurisé
Secure e Link Rappro
AUTOMATISATION
- Rapprochement bancaire automatique, simple et intuitif
- Diminution significative des temps de rapprochement
- Intégrité et traçabilité des données
- Outil collaboratif interfacé avec tous les outils comptables du marché, accès multi-utilisateurs.
PERFORMANCE
Performant et simple, le moteur de rapprochement de MATA IO analyse les données et le paramétrage pour réaliser soit un rapprochement simple (1 pour 1) soit un rapprochement multiple (n pour n).
L’état de rapprochement peut être réalisé pour la période comptable en cours ou à une date passée, avec la possibilité de documenter les écritures rapprochées.
Les traitements d’import et d’export de fichiers, de rapprochement sont automatisés pour vous éviter des tâches répétitives et sans valeur ajoutée.
